Sistema Unificado de Administração Pública

15/01/2024

Responder e-mails da servidora Sandra:

“Boa tarde!

Identificamos um pagamento devolvido pelo banco conforme demonstrado no relatório anexo nos meses de dezembro e janeiro de 2024. Destaco a informação relevante sobre o "Boleto já baixado".  Não seria um indicativo de duplicidade?!  Solicito a gentileza de verificar e, providenciar a regularização até o dia 29 de janeiro, a fim de evitar possíveis restrições.”

e

“Boa tarde!

Solicito, por gentileza, a regularização dos lançamentos tributários pendentes junto à Prefeitura de Sorriso, referentes aos não pagamentos de números 92376/2023, 120858/2023 e 176300/2023 link: http://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/guias. Caso haja duplicidade, solicito o cancelamento acompanhado da devida justificativa e comprovantes, a serem enviados para o e-mail fiscaltributos@sorriso.mt.gov.br.”

Respostas foram encaminhadas com cópia para o e-mail administracao.srs@ifmt.edu.br.

Iniciei liquidação da Águas de Sorriso - Processo 23444.001229.2023-42, não terminei, pois não tinha certeza sobre as atualizações de tributos.

Resposta ao e-mail do Campus Cuiabá:

“---------- Forwarded message ---------

De: Setor de Contratos Campus Cuiaba - Octayde Jorge Da Silva <contratos.cba@ifmt.edu.br>

Date: sex., 12 de jan. de 2024 às 13:49

Subject: Re: Pregão 47/2023 motorista - atas assinadas

To: Equipe da área de Compras Campus Sorriso <compras.srs@ifmt.edu.br>

Prezados, boa tarde!

Em consulta aos processos observei que a demanda do Campus Cuiabá no item "ressarcimento de diárias com pernoite" está com quantidade inferior ao manifestado no SPL, no SPL informamos a quantidade de 240 diárias e no TR e Ata consta 230 diárias. 

Qual o motivo da alteração? Pergunto, porque em nossos contratos registramos a quantidade estimada mensal e anual, e no caso, 230 diárias dá 19,20 diárias mensais.”

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16/01/2024 - Trabalho Presencial

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17/01/2024

Reunião por meet com a servidora Fernanda Nascimento do Campus Sinop, responsável pela execução financeira de lá, para pedir orientações sobre a liquidação de acordo com as novas alterações de DDF;

Tentativa de liquidação da fatura da energisa.

Contato por meet e mensagens, com as servidoras Sandra e Jadde para resolução das DDF lançadas em 2023 e resolução da liquidação da fatura da energisa. 

Liquidação do Processo 23444.001229.2023-42 da AEGEA.

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18/01/2024 - Trabalho Presencial

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19/01/2024

Resolução, em conjunto com a servidora Sandra, do Processo 23444.001141.2023-21, que teve a DAM 519935 2023OB801480 2023LF000177, valor R$ 11,20 cancelada pelo banco. Nova DAM 523485 2024LF000002, valor R$ 13,52, emitida, liquidada e paga em 19/01/2024 - OP 002.

Emissão de comprovante de pagamento Processo 23444.001162.2023-46 e devolução ao setor de contratos. 

Emissão de comprovante de pagamento Processo 23444.001129.2023-16 e devolução ao setor de contratos. 

Emissão de comprovante de pagamento Processo 23444.001236.2023-44 e devolução ao setor de contratos.

Emissão de comprovante de pagamento Processo 23444.000596.2022-48 e devolução ao setor de contratos.

Emissão de comprovante de pagamento Processo 23444.000645.2022-42 e devolução ao setor de contratos.

Nova tentativa de liquidação da Energisa. A servidora Jadde atualizou novamente a planilha e pediu que a liquidação anterior fosse cancelada para fazer a liquidação novamente.