Sistema Unificado de Administração Pública

Resumo das análises e ajustes contabeis:

- Visando o registro mensal da conformidade contábil foram realizadas diariamente as conciliações dos balancetes com foco em almoxarifado/ patrimônio, reclassificações de bens, análises dos demonstrativos contábeis na identificação de equações e regularizações necessárias:

- Informação de 2024NP000018 Oasis correção do recurso nas deduções

-

Conferência da liquidação realizada pelo setor financeiro no sistema SIAFI, dos dados;

- Atualização da conta de contrato do fornecedor A M DE ABREU lançando RC no siafi;

 - Gru de prof. Carolina 23190.001478.2023-67 

-Extratação de dados DIRF

-Orientação para pagamento direto aos funcionários

-Orientação para correção de PF, uma que a UG 158495 foi erroneamente mencionada

- Regularização da devolução de recurso – Karolina(restituição)

- solicitação de acesso a pastas do suap para finalização de documentos:

BLV-SCON/BLV-DAP/BLV-DG/CBLV/RTR/IFMT

BLV-COF/BLV-DAP/BLV-DG/CBLV/RTR/IFMT

Regularização de entradas e saidas patrimoniais:

2024PA000035 – recebimento de equipamento da reitoria e

2024PA000003  – transferência de equipamento à SINOP;

- Análise do estorno da OB para orientação da retificação;

Em consulta ao Modulo: Consultar Desequilíbrio de Equação de Auditor – CONDESAUD- Mês de referência: Janeiro/2024 - Tipo de Auditor: Auditor de Rotina Contábil.

Resumo e leitura das mensagens no SIAFI:

- foi alterada a Tabela do item 5.1.2 referente a macrofunção 02.03.51 - DARF Numerado: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/cosis/manuais/siafi/darf_numerado

- Projeto Conformidade Contábil, a partir da Conformidade Contábil do mês de janeiro/2024,

alterações mais relevantes consiste na obrigatoriedade de informar em campos próprios, o Motivo da restrição e as Providências adotadas para cada inconsistência objeto de restrição, como também informar o valor. 

Outra novidade é que o sistema enviará mensagem automática à Setorial Contábil do Órgão após o registro da Conformidade Contábil com as informações registradas para conhecimento e providências/regularizações.

 A transação CONCONFCON será utilizada tanto para consultas quanto para registro da Conformidade Contábil.

O processo de inicialização da conformidade contábil é realizado mensalmente e de forma automática, no qual são identificadas as Unidades Gestoras e Órgãos sujeitos ao registro. Cabe ao conformista incluir restrições, quando cabíveis, e efetuar o registro.

A transação CONCONFCON será utilizada tanto para consultas quanto para registro da Conformidade Contábil.

Aapresentação completa do painel no site da STN: https://www.youtube.com/watch?v=1SWNHCgd;

_INFORMAMOS QUE O CODIGO DE RECOLHIMENTO 28868-3 TEVE SUA PARAMETRIZACAO ALTERADA PARA A UG/GESTAO 158494/26414 DEVIDO A ALTERACAO EFETUADA PELA COFIN

- ORDEM DE PAGAMENTO DE ORIGEM: 2024OP000064. ERRO OCORRIDO NA GERACAO;

- Conformidade Contábil- Migração para SIAFI Web