Sistema Unificado de Administração Pública

Processo 23189.000067.2024-74

Assunto: Liquidação e pagamento autorizado pela ordenadora de despesas da NFSe 338, referente à prestação de serviço de motorista do mês de fevereiro de 2023, com retenção de tributos federais, tributos municipais, previdenciário e depósito garantia. E liquidação e pagamento das diárias dos motoristas.

Empresa: Pantanal Terceirização de Serviços Ltda.

Análise dos seguintes documentos:

• Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: NFSe 338.
• Boleto referente as diárias. (00035771070000000048)
• RFC 16/2024 - BAG-LIC/BAG-DAP/BAG-DG/CBGARCA/RTR/IFMT
• RFC 31/2024 - BAG-CTR/BAG-DAP/BAG-DG/CBGARCA/RTR/IFMT
• RFC 11/2024 - BAG-PAT/BAG-DAP/BAG-DG/CBGARCA/RTR/IFMT
• Certidões.
• Comprovante de Liquidação: 2024NP000052.
• Comprovante de Liquidação: 2024NP000053. (diárias)
• Ordem Bancária: 2024OB000375.
• Ordem Bancária: 2024OB000379. (diárias)
• Documento de Arrecadação: 2024DR800019.
• Ordem Bancária do Depósito: 2024OB000376.

Análise da NP: 52 e 53 – No sistema SIAFI WEB

• Dados Básicos: ok
• Principal com Orçamento: ok
• Dedução: ok
• Dados de Pagamento: ok

Empenho Analisado:

• 2023NE000613: ok
• 2023NE000325: ok

Contas Contábeis Analisadas:

• 8.1.2.3.1.02.01
• 3.3.2.3.1.02.00
• 2.1.3.1.1.04.00

Análise dos tributos: ok

DDF001 – Retenção de Impostos Federais – IN1234 (DARF)

• Código: 6190
• Natureza de Rendimento: 17033
• Percentual: 9,45%

DDF021 – Retenção Previdenciária – DARF Numerado.

• Código: 1162
• Percentual: 11%

DDR001 – Retenção de Tributos Municipais

• Código: 1305
• Percentual: 5%

DOB035 – Retenção de Depósitos sobre Fornecedores

• Conforme valor destacado no RFC 31/2023 - BAG-LIC/BAG-DAP/BAG-DG/CBGARCA/RTR/IFMT
• Retenção de 33,03% do valor do salário base do funcionário para a conta vinculada bloqueada para movimentação conforme previsão do contrato.

Análise dos Dados de Pagamento: ok

Agente Pagador: Banco do Brasil.

Número da OB: 2024OB000375 e 2024OB000379.

Tipo de OB: OB Pix

Dados Bancários conferem com os registrados no SIAFI.

Restrição: Não

Resultado da análise – Registro no SIAFI

Conformidade de Gestão registrada sem restrição.