As contas do almoxarifado/material de consumo estão conciliadas, no entanto, falta a conclusão do inventário.
| |
Agosto |
| SIAFI |
SIADS |
| P 07 1.942,70 D |
1942,7 |
| P 11 242,55 D |
242,55 |
| P 16 36.937,44 D |
36937,44 |
| P 17 43.472,40 D |
43472,4 |
| P 19 130,80 D |
130,8 |
| P 21 4.876,59 D |
4876,59 |
| P 22 7.378,59 D |
7378,59 |
| P 24 95,75 D |
95,75 |
| P 25 72,00 D |
72 |
| P 26 220,62 D |
220,62 |
| P 28 4.677,04 D |
4677,04 |
| P 36 515,88 D |
515,88 |
| P 41 19,84 D |
|
| TOTAL COM ISF P - PERMANENTE : 100.582,20 D |
100.562,36 |
| TOTAL DA CONTA : 100.582,20 D |
|
As contas de bens móveis com diferença de saldos entre o SIAFI X SIADS serão ajustadas gradativamente nos próximos PTs. A conclusão do inventário ainda está pendente.
| |
|
Agosto |
|
| SIAFI |
|
SIADS |
|
| 1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 7.705.955,41 D |
|
|
|
| 1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO 7.705.955,41 D |
|
|
|
| 1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E 1.860.410,44 D |
|
|
|
| 1.2.3.1.1.01.01 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 201.331,35 D |
12.311.01.01 |
201.331,35 |
|
| 1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI 25.726,59 D |
12.311.01.02 |
25.726,59 |
|
| 1.2.3.1.1.01.03 EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO, 410.078,16 D |
12.311.01.03 |
410.078,16 |
|
| 1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA 145.401,99 D |
12.311.01.05 |
145.401,99 |
|
| 1.2.3.1.1.01.06 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAI 17.385,94 D |
12.311.01.06 |
17.385,94 |
|
| 1.2.3.1.1.01.07 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO 126.361,89 D |
12.311.01.07/ |
126.361,89 |
|
| 1.2.3.1.1.01.09 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS 23.093,61 D |
12.311.01.09 |
23.093,61 |
|
| 1.2.3.1.1.01.20 MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO 899.173,28 D |
12.311.01.20 |
899.173,28 |
|
| |
|
|
|
| 1.2.3.1.1.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC 1.190,00 D |
12.311.01.21 |
1.190,00 |
|
| 1.2.3.1.1.01.25 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO 10.667,63 D |
12.311.01.25 |
9.633,53 |
DIFERENÇA |
| 1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMATICA 1.920.176,26 D |
|
|
|
| 1.2.3.1.1.02.01 EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN 1.920.176,26 D |
12.311.02.01 |
1.924.519,16 |
DIFERENÇA |
| 1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSILIOS 1.817.928,55 D |
|
|
|
| 1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 545.791,94 D |
12.311.03.01 |
549.350,89 |
DIFERENÇA |
| 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIARIO EM GERAL 1.272.136,61 D |
12.311.03.03 |
1.270.437,61 |
DIFERENÇA |
| 1.2.3.1.1.04.00 MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C 812.125,69 D |
|
|
|
| 1.2.3.1.1.04.02 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO 435.796,45 D |
12.311.04.02 |
460.522,88 |
DIFERENÇA |
| 1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F 376.329,24 D |
12.311.04.05 |
384.076,94 |
DIFERENÇA |
| 1.2.3.1.1.05.00 VEICULOS 1.254.065,27 D |
|
|
|
| 1.2.3.1.1.05.03 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 1.254.065,27 D |
12.311.05.03 |
1.174.424,30 |
DIFERENÇA |
| 1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MOVEIS 41.249,20 D |
|
|
|
| 1.2.3.1.1.99.09 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 41.249,20 D |
12.311.99.09 |
41.249,20 |
|
|
4.00 |
