Sistema Unificado de Administração Pública

Atestado médico 17, 18, 19 Processo 23444.000446.2023-15/frequência.  

Do resumo das análises realizadas:

Acompanhamento de e-mail, telefonemas, whatsapp assuntos institucionais colegas Campus/Reitoria. 00h30

Alinhamentos via whatsapp e/ou telefone Campus/RTR. Leituras diárias, acompanhamentos.

Analisar diariamente os auditores de rotina do SIAFI, transação CONDESAUD, bem como dos demonstrativos contábeis e análises de contas para detectar e solucionar desequilíbrios nas contas contábeis.01h00

Trata-se de rotinas diárias de procedimentos nos Comunicas, diários,  que deverão ser observados  e que nos auxilia nas execuções das demandas.  Auditores - conforme orientação de Órgão Superior são consultas diárias Siafi para que possamos fazer as intervenções em tempo hábil (quando apontar pendências solicitaremos mais prazo Plano de Trabalho para a regularização), considerando o período de fechamento do Siafi.

Levantar as informações para a conformidade contábil no SIAFI, conforme legislação vigente, leituras de Comunicas relacionados a esse assunto.   Plan. Anexa. Registrar a conformidade contábil. Identificar as diferenças de saldos Siafi X Siads nas Contas Contábeis relatório de movimentação de bens móveis. 14H30.

538       SALDOS DE IMOVEIS ESP. NAO CONFERE C/ SPIUNET     212

1.2.3.2.1.06.00  BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO                    1.964.296,96 D

1.2.3.2.1.06.01  OBRAS EM ANDAMENTO                           1.799.182,08 D

1.2.3.2.1.06.05  ESTUDOS E PROJETOS                             165.114,88 D

1.2.3.2.1.07.00  INSTALACOES                                  1.043.530,09 D

603       SALDO CONTABIL DO ALMOX.NAO CONFERE C/RMA        

Siafi 124.834,02 / aquisições 1.145,34 x Suap 116.481,12 x SIADS em processo de implantação.

640       SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB  

674       SLD ALONG./INDEV CTAS TRANSIT. PAS.CIRCULANTE      

218810128 - DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES CNPJ 16968052000196 LIDERANCA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   10.845,46.                                                                                                      

PROCESSO RMB 23444.000092.2023-17                                 

PROCESSO RMA 23444.000096.2023-97  EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO SIADS A PARTIR SEGUNDA QUINZENA JAN.