Sistema Unificado de Administração Pública

Análise e regularização contábil diariamente senda as principais realizadas na quinzena:

- Visando o registro mensal da conformidade contábil foi realizadas diariamente as conciliações dos balancetes com foco em almoxarifado/ patrimônio, reclassificações de bens, análises dos demonstrativos contábeis e resolução de equações (167) e demais regularizações necessárias.

Em consulta ao Modulo: Consultar Desequilíbrio de Equação de Auditor – CONDESAUD

Mês de referência: Julho

Tipo de Auditor: Auditor de Rotina Contábil

Equação de Auditor: 0167 -CONTROLE DO REGISTRO SPIUNET A RATIFICAR

- Realização 2023PA000012 para regulação de baixas de saldo das contas de imóveis (obras em andamentos, instalações e projetos)

- Realização de RC11 para atualização da conta 8.1.2.3.1.02.01 do fornecedor 08030124000121 - AGENCIA AEROTUR LTDA

- Orientação para correção da 2023NP000178 (recolhedor/dedução)

- Conciliação do RMA entre os sistemas SIAFI X SUAP analisando conta a conta dos bens móveis, identificando as alterações registradas no período. Processo: 23190.000113.2023-15. https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/83539/

Leitura das mensagens no SIAFI e atualizações de macro função; 

- Informação do que foi registrada a Conformidade Contábil do MEC de Órgão Superior relativa ao mês de JUNHO de 2023;

- Indisponibilidade do evento 80.0.001 (o evento 80.0.001 foi substituído pela situação CRA036 para reclassificação de VPA);

- Divulgação do evento I ENCONT 2023 - 15 e 16 de agosto (Inscrições para o evento presencial);

- Retransmissão de mensagem de Atualização dados ATUDOMCRED – indicar o tipo de acordo com 1 conta e 6 poupança;

- Bloqueio Restos a Pagar Não Processados em 30/06/2023 - 19jul2023;

- Início dos Repagamentos de Folha via OB PIX em Conta Salário - iniciar-se-á em  08/08/2023;

- Registro da EQUACAO(OES) COM PROBLEMA(S):0691 (INSS a recolher pela UG 158144)

-INCLUSAO DE PARAMETRIZACAO DO CODIGO 98832-4 – Devolução valor não cred conta salário via OB PIX - 

- Atualização da macro função: 02.11.21 - Suprimento de Fundos. alterado todo o item 17.8.2.2.1.2 e substituída, também, em todo o texto, as fontes 0177000000 e 0190000000 pelas 1490000000 e 1491000000 respectivamente;

- A macrofunção 02.10.06 - Manual de Regularizações Contábeis foi atualizada, as alterações foram no texto dos itens 5.6.1.3 e 5.6.1.3.3 e do primeiro evento do item 5.6.1.3.2; https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/cosis/manuais/siafi/021006