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ADMINISTRATIVO |
Visando a conformidade contábil serão realizadas conciliações dos balancetes de almoxarifado e patrimônio, reclassificações de bens, análises dos demonstrativos contábeis e resolução de equações e demais regularizações necessárias. |
L - 12.00 hora(s) |
Autorizada |
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ADMINISTRATIVO |
Participação de reuniões setoriais virtuais para assessoria e consultas em demandas vinculadas ao planejamento, execução e controle de atos administrativos |
G - 6.00 hora(s) |
Autorizada |
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ADMINISTRATIVO |
Acompanhamento das ferramentas de comunicação Institucional: email com verificação de mensagens institucionais informativas e ações determinativas para a contabilidade; acompanhamento de trâmites de sistemas estruturantes SUAP com verificação de processos/documentos tramitados para contabilidade; Acompanhamento do sistema contábil, SIAFI com verificação de mensagens institucionais, com abertura, leitura, interpretação, extração de atos dela requeridos e compartilhamento com a gestão quando for cabível de informação. |
I - 8.00 hora(s) |
Autorizada |
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ADMINISTRATIVO |
Levantamento, conferência e escrituração digital de todas as Notas Fiscais emitidas ou pagas no Siafi, nos sistemas da RFB. Por ex: EFD-Reinf, DIRFs e outros que se fizerem necessários, de documentos fiscais passivos de retenções, recolhimentos tributários e outras Informações Fiscais, e respectiva transmissão ao portal da Receita Federal, visando a sincronia com as declarações do fornecedor à RFB como contribuinte tributário de fato. |
G - 6.00 hora(s) |
Autorizada |
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ADMINISTRATIVO |
Conferência diária dos auditores de rotina do SIAFI, comunicas e transação CONDESAUD, bem como dos demonstrativos contábeis, diários (contábil), balancetes, conrazao, para análise de contas a fim verificar regularidade contábil, detectar e solucionar desequilíbrios contábeis e a regularização conforme manuais técnicos dos da Setorial Contábil de Órgão Superior em consonância com o Plano de Contas e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Mcas e Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - Pcasp |
N - 16.00 hora(s) |
Autorizada |
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ADMINISTRATIVO |
Esta atividade tem como finalidade subsidiar principalmente o setor financeiro quanto ao lançamento de tributos, classificação de contas, informar disponibilidade orçamentárias para execução, reclassificação de empenhos, e demais regularizações necessárias. Substituir Responsável pela execução financeira e orçamentária (férias, atestados e outros afastamentos legais) em liquidação, pagamentos emissão de empenhos, pagamentos de diária e atividades vinculadas |
I - 8.00 hora(s) |
Autorizada |
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ADMINISTRATIVO |
Gestão preparatória de dados que fundamentarão a elaboração das Notas Explicativas aos demonstrativos contábeis ref. ao 3º trimestre de 2022 a ser enviadas até 21/10/2022: 1.Balançao Patrimonial - BP - posição patrimonial e composição; 1.2..Subgrupos do Ativo (estoques e bens móveis); 1.3. Passivo (fornecedores) e 1.4. Patrimônio Líquido. Por relevância e ocorrências não previstas (resultado do exercício e/ou Ajustes de ex. anteriores) que apresentaram maiores variações monetárias.1.5.Inclusões no Ativo; 1.6.Baixas no Ativo e Passivo; 2.Balanço Orçamentário (BO); 2.Balanço Orçamentário: 2.1.Receitas próprias; 2.2.exec.despesas orçamentárias por ND; 2.3.exec.despesas intra-orçamentárias p Natureza da Despesa; 3. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP): 3.1. DVP - variações patrimoniais aumentativas e diminutivas; 3.2. Resultado Patrimonial do período (movimentação). Tabela com destaques por tendência e relevância. em análise vertical (coluna) e horizontal /série histórica (linha períodos diferentes); 4. Restos a Pagar: 4.1 - Restos a pagar processados por Natureza da Despesa; 4.2 - RPP por Categoria Econômica; RPNP por Natureza da despesa e Categoria econômica; RPP ação Covid. 5.NEs das Execuções Contratuais; 6. análise de contratos registrados; 6.1. Razões com movimentações e saldos das contas de execução; 6.2. de controle de atos potenciais vinculadas, 6.3 (contas patrimoniais: fornecedores saldos; 6.4. conta resultado: execução movimento do período: contas de controle devedores (ativo diferido controle da execução em contas verticais e horizontais); 7. NE ativo patrimonial e ativo intangível: 7.1.Extrair relatório da conta contábil contratos (ativo imobilizado no Balanço Patrimonial) contábil pelo sistema Tesouro Gerencial no modo planilha e formatar com colunas e linhas de índices percentuais para análise de indicadores verticais (coluna mesmo período) e linhas (mesma conta em períodos diferentes). |
Q - 32.00 hora(s) |
Autorizada |
