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ADMINISTRATIVO |
Gestão preparatória de dados que fundamentarão a elaboração das Notas Explicativas aos demonstrativos contábeis ref. ao 3º trimestre de 2022 a ser enviadas até 21/10/2022: 1.Balançao Patrimonial - BP - posição patrimonial e composição; 1.2..Subgrupos do Ativo (estoques e bens móveis); 1.3. Passivo (fornecedores) e 1.4. Patrimônio Líquido. Por relevância e ocorrências não previstas (resultado do exercício e/ou Ajustes de ex. anteriores) que apresentaram maiores variações monetárias.1.5.Inclusões no Ativo; 1.6.Baixas no Ativo e Passivo; 2.Balanço Orçamentário (BO); 2.Balanço Orçamentário: 2.1.Receitas próprias; 2.2.exec.despesas orçamentárias por ND; 2.3.exec.despesas intra-orçamentárias p Natureza da Despesa; 3. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP): 3.1. DVP - variações patrimoniais aumentativas e diminutivas; 3.2. Resultado Patrimonial do período (movimentação). Tabela com destaques por tendência e relevância. em análise vertical (coluna) e horizontal /série histórica (linha períodos diferentes); 4. Restos a Pagar: 4.1 - Restos a pagar processados por Natureza da Despesa; 4.2 - RPP por Categoria Econômica; RPNP por Natureza da despesa e Categoria econômica; RPP ação Covid. 5.NEs das Execuções Contratuais; 6. análise de contratos registrados; 6.1. Razões com movimentações e saldos das contas de execução; 6.2. de controle de atos potenciais vinculadas, 6.3 (contas patrimoniais: fornecedores saldos; 6.4. conta resultado: execução movimento do período: contas de controle devedores (ativo diferido controle da execução em contas verticais e horizontais); 7. NE ativo patrimonial e ativo intangível: 7.1.Extrair relatório da conta contábil contratos (ativo imobilizado no Balanço Patrimonial) contábil pelo sistema Tesouro Gerencial no modo planilha e formatar com colunas e linhas de índices percentuais para análise de indicadores verticais (coluna mesmo período) e linhas (mesma conta em períodos diferentes). |
Q - 32.00 hora(s) |
Finalizada |
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ADMINISTRATIVO |
Visando a conformidade contábil serão realizadas conciliações dos balancetes de almoxarifado e patrimônio, reclassificações contábeis, assim como análises dos demonstrativos contábeis para verificação de Conformidade legal e contratual e possíveis resoluções/regularizações de equações porventura detectadas e respectivas comunicações aos gestores da administração patrimonial, orçamentária, e financeira da Unidade Gestora. |
N - 16.00 hora(s) |
Finalizada |
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ADMINISTRATIVO |
Para atender declarações a órgãos superiores, DIRFs e outras obrigação acessória como Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) será realizado o levantamento e conferência de seus dados de todas as Notas Fiscais emitidas no mês de outubro de 2022 e transmitidas no portal da Recita Federal. |
I - 8.00 hora(s) |
Finalizada |
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ADMINISTRATIVO |
Assessoria em demandas vinculadas ao planejamento, execução e controle de atos administrativos objetos de participação em reuniões setoriais virtuais do Campus Rondonópolis. |
I - 8.00 hora(s) |
Finalizada |
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ADMINISTRATIVO |
Atendimento de solicitações vinculadas às execuções contratuais, como posições, saldos, movimentos de períodos e outros de natureza contábil orçamentária, patrimonial ou financeira, e respectivos enquadramentos tributários, orçamentários, legislações principais e acessórias, provocadas via despachos determinativos ou tramites de processos administrativos encaminhados diretamente ao servidor ou ao seu setor de lotação. |
L - 12.00 hora(s) |
Finalizada |
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ADMINISTRATIVO |
Acompanhamento das ferramentas de comunicação Institucional: email com verificação de mensagens institucionais informativas e ações determinativas para a contabilidade; acompanhamento de trâmites documentais e processuais em sistemas estruturantes (SUAP) tramitados à contabilidade; Acompanhamento de mensagens Comunicas institucionais pelo SIAFI, abertura, leitura, interpretação, extração de atos dela requeridos e compartilhamento com a gestão quando for cabível de informação. |
I - 8.00 hora(s) |
Finalizada |
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ADMINISTRATIVO |
Esta atividade diz respeito ao acompanhamento e conferência diária dos demonstrativos contábeis e auditores de rotina do SIAFI, comunicas e transação CONDESAUD, balancete, conrazao, para análise de contas a fim verificar regularidade contábil, detectar e solucionar desequilíbrios contábeis e a regularização conforme manuais técnicos dos da Setorial Contábil de Órgão Superior em consonância com o Plano de Contas e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Mcas e Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - Pcasp |
N - 16.00 hora(s) |
Finalizada |
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ADMINISTRATIVO |
Esta atividade tem como finalidade subsidiar principalmente o setor financeiro quanto a liquidação da da receita e despesa, classificação de contas, informes de saldos, movimentos financeiros e orçamentários de períodos, para execução, da LOA, reclassificações e demais regularizações necessárias. Assim como substituição dos responsáveis pelos registros da execução orçamentária e financeira em afastamentos (empenhos e liquidação da despesa, inclusive diárias) |
L - 12.00 hora(s) |
Finalizada |
