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ADMINISTRATIVO |
Encaminhar Informações Financeiras aos Fornecedores e Servidores do Campus Cáceres como, Ordens Bancárias, Comprovantes das retenções anexando nos Processos. |
I - 8.00 hora(s) |
Finalizada |
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ADMINISTRATIVO |
Acerto contábil junto a Reitoria do Darf Numerado referente a retenção do INSS quando divergente da NF ou registro de valores incorreto. |
E - 4.00 hora(s) |
Finalizada |
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ADMINISTRATIVO |
Recebimento de Processos referente a aquisição de materiais Permanentes, Prestações de Serviços, Materiais de consumo , anexando comprovantes a opção ou não do Simples Nacional e em seguida no SIAFI WEB cadastrar as Liquidações das despesas e Pagamento em Geral do Campus Cáceres. Solicitação de Recursos de cada Fonte com registro no SIAFI da Programação Financeira . Solicitar Assinatura e Aprovação do Gestor Financeiro e Ordenador de Despesa do Campus das despesas liquidadas. |
O - 20.00 hora(s) |
Finalizada |
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ADMINISTRATIVO |
Anexar nos Processo de Pagamentos das despesas os comprovantes de Pagamentos, Retenções e encaminhar aos setores de Origem do Processo ou Setor de Contabilidade. |
K - 10.00 hora(s) |
Finalizada |
